第一部分 部门概括

    一、职能职责

    天水市第三人民医院创建于1953年，经过68年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。

    医院承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国“五一”巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省“五一”巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号，2021年6月被评定为甘肃省首家“三级甲等精神病医院”，2021年8月获评全国首批“CAAE一级癫痫中心”。

    二、机构设置

    医院占地4.6万平米，编制病床700张，在职职工619人，其中专业技术人员566人，有高级职称人员54名，设有精神科、医学心理科、医学心理病区、中西结合科、心身疾病科、睡眠医学科、儿少心理行为科、中医科等19个临床科室及2个门诊部，4个医技检查科室及16个行政职能科室。

第二部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表（详细见附件）。

    二、收入决算表（详细见附件）。

    三、支出决算表（详细见附件）。

    四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出，故表七无数据。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度，我院收入总计为14723.92万元，较2019年度决算数据减少2508.08万元，下降14.55%；支出总计为16114.44万元，较2019年度决算数据增加488.06万元，增长3.12%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响我院医疗收入减少，防控物资支出增加。

    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计14723.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1210.48万元，占8.22%；事业收入（本院医疗收入）13513.44万元，占91.78%。此外，年初结转和结余16.40万元。

    三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计16114.44万元，其中：基本支出15011.43万元，占93.16%，项目支出1103.01万元，占6.84%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计各1226.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.53万元，增长7.97%。主要原因新增4项专项资金及退休人员取暖费、医疗保险公务员补助。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款支出1226.88万元，占本年支出合计的7.61%，完成年初预算数100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加90.53万元，增长7.97%。主要原因新增4项专项资金及退休人员取暖费、医疗保险公务员补助。

    1．科学技术支出为38万元，主要是用于本单位开展科研项目研究工作支出。完成年初预算数100%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大在医疗方面对科研项目的投入。

    2．社会保障与就业支出为106.71万元，主要是用于本单位离退休人员的支出。完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因2020年离退休人员去世较多，导致资金结余。

    3．卫生健康支出为1081.55万元，主要用于本单位提供医疗服务及公共卫生服务等方面的支出。完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数的主要原因当年财政加大对公立医院改革的投入。

    4 . 住房保障支出为0.63万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。年初未申请财政拨款预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.87万元，全部用于人员经费支出，较上年决算数增加17.08万元，增长13.79%，主要原因是2020年新增退休人员较多，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括离休费、退休人员取暖费及基本医疗保险缴费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费总体情况说明

    2020年天水市第三人民医院财政补助“三公经费”预决算数均为零，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用情况。2020年本单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。  因公出国（境）组团情况：2020年本单位因公出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

    2. 公务用车购置和运行费支出情况。2020年本单位公务用车购置0辆，较上年无变动。

    2020年本单位公务用车运行费11.71万元，较上年减少5.7万元，降低32.74%，主要是受疫情影响，公务出行减少。

    3.公务接待费用支出情况。2020年本单位公务接待费2.08万元，较上年减少0.11万元，下降5.02%，主要是继续严格控制公务接待人次和标准。其中国内公务接待共15批次，较上年下降21.05%，国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

    八、机关运行经费支出情况说明

    本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与上年无变动。

    九、政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出合计206.58万元，其中：政府采购货物支出206.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额206.58万元，其中：授予小微企业合同金额206.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

    政府采购支出为本单位的自有资金。

    十、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是医疗救护用车及下乡、义诊、宣传用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

    十一、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十三、关于预算绩效情况的说明

    根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金909万元，占一般公共预算项目支出总额的74.09%。共组织对床位费补贴项目、取消药品加成补助项目及天水市社会心理服务中心项目，3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出909万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分93.24（优秀），项目全年预算数为909万元，执行数为909万元，完成预算的100%。

    （一）床位费补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。该项目资金主要用于采购设备和医疗卫生材料，验收合格率100%。根据工作实际需求，按照招标采购规定程序，采购医疗设备和卫生材料，有效提高了医院的硬件水平和医疗服务质量，发展专科特色，不断拓展服务领域。

    （二）取消药品加成对公立医院的补助项目自评得分为优。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。该项目资金主要用于采购药品及卫生耗材，验收合格率100%。推进降低药品收入占医疗收入的比例，促进持续合理用药、降低患者负担，统筹优化医疗资源布局，保证医院健康发展。

    （三）社会心理服务中心运行经费项目得分为优。项目全年预算数为24万元，执行数为23.98万元，完成预算的99.92%。该项目资金主要用于天水市社会心理服务中心的日常办公费、会议费、宣传费，人员的培训费，设备维修费及医疗专用设备购置等，保障了该中心更好的服务社会和广大患者。